معرفی بهترین استراتژی فارکس برای افراد مختلف

5/5 - (1 امتیاز)

شاید امروزه انجام معاملات در بازار های ارز دیجیتال بسیار محبوب باشد. اما باید این را در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در این بازارها زمانی پرسود است، که ما به تمام بازارهای معاملاتی ارزی آشنا باشیم و اطلاعات زیادی در این باره داشته باشیم.

سرمایه‌گذاری در بازار فارکس نیازمند یادگیری اصطلاحات، قوانین و استراتژی های معاملاتی فارکس است. ما در این مقاله سعی کردیم استراتژی های معاملاتی در فارکس، بهترین استراتژی فارکس، و ساده ترین استراتژی فارکس را برای شما شرح دهیم پس تا پایان با ما همراه باشید.

استراتژی فارکس چیست؟

برای سرمایه گذاری در بازار فارکس شما باید یک برنامه برای نحوه خرید و فروش یک سهم داشته باشید. به این برنامه که دقیقا زمان خرید و فروش یک جفت ارز را برای شما تعیین می کند، استراتژی معاملاتی فارکس می گوییم. در این بازار ما با استراتژی‌های معاملاتی بسیاری روبرو هستیم که می توانیم برای سرمایه‌گذاری و معاملات از آنها استفاده کنیم.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه استراتژی های معاملاتی فارکس می تواند به ما در پیشرفت معاملات و کسب سود کمک کند ؟ باید بگویم که وقتی شما یک برنامه برای تمام کارهای خود در بازار فارکس داشته باشید یعنی این که بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرده‌اید و از وضعیت آینده سهم خود به طور کامل اطلاع دارید و این عمل باعث می شود که شما معامله کم ریسک تری را داشته باشید.

باید بدانید که موفق‌ترین معامله‌گران کسانی هستند که زمان زیادی را در بازار فارکس صرف یادگیری می‌کنند. علاوه بر یادگیری روش های معاملاتی و استراتژی های مناسب برای معامله، مدیریت ریسک خود را نیز قوی کرده اند. ما در دوره حضوری آموزش فارکس در مشهد، صفر تا صد مباحث را به‌صورت عملی به شما آموزش می‌دهیم تا تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار فارکس شوید.

نکته بسیار مهم این است که باید بدانید اگر یک استراتژی سودمند و سودده را برای خود انتخاب کنید می‌توانید در این بازار سرمایه خود را چندین برابر کنید .

ابزارهایی که شما در یک استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می دهید عبارت است از:

• چارت ها
• اندیکاتور های تکنیکال و بنیادی
• اطلاعات بازار

بهترین استراتژی فارکس

لازمه ی پیدا کردن یک استراتژی موفق در فارکس، این است که شما چندین عامل مختلف را در کنار هم قرار داده و برآیند آنها یک استراتژی خوب را به شما تحویل دهد. همانطور که قبلاً گفتیم استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارد که شما می توانید از آنها در معاملات خود بهره ببرید. اما مهم است که شما ساده‌ترین و کارآمد‌ترین و در عین حال قابل فهم‌ترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

حال این سوال پیش می آید که چگونه این استراتژی‌ها را شناسایی کنیم؟

باید بگوییم که لازم است شما برای انتخاب استراتژی خود حداقل سه معیار را تعیین و آن را بررسی کنید.

برای مثال بگویید که چه مقدار زمان لازم است که به سوددهی برسد، فرصت های معاملاتی سهم چگونه است و فاصله معمول برای رسیدن به هدف چقدر است و در آخر نتایج را با همدیگر مقایسه کنید و حال شما می توانید یک استراتژی کارآمد برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با استراتژی‌های فارکس آشنا می‌کنیم و درباره هرکدام توضیح مختصری به شما داده و میزان ریسکی که در این استراتژی وجود دارد را برای شما بیان می‌کنیم تا شما بتوانید که به استراتژی دلخواه خود دست یافته و در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنید.

   استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

ما در این نوع استراتژی با قیمت‌های معاملاتی سر و کار داریم ما باید طبق فرمول معاملاتی قیمت‌ها را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم. شما می توانید از استراتژی معامله براساس پرایس اکشن به دو صورت استفاده کنید:

• به تنهایی برای انجام معاملات
• به عنوان اندیکاتور

ما از اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استفاده از استراتژی پرایس اکشن استفاده می کنیم. شما می توانید از چندین روش معاملاتی برای اثبات درستی استراتژی خود در دسته پرایس اکشن استفاده کنید که در ادامه ذکر می‌کنیم؛ پرایس اکشن یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس است که برای یادگیری آن لازم است حتما در یک دوره جامع و عملی مثل دوره آموزش پرایس اکشن حامی سرمایه شرکت کنید.

مدت زمان معامله در پرایس اکشن

از آنجایی که شما توانایی معامله در تمام بازه های کوتاه و متوسط و طولانی مدت را در این استراتژی معاملاتی دارید. این استراتژی توجه تعداد زیادی از معامله گران را به خود جلب کرده و افراد زیادی هستند که دوست دارند از آن استفاده و کسب درآمد و سود کند.

ورود و خروج در پرایس اکشن

شما می توانید از روش‌های مختلفی برای تعیین محل خروج و ورود در استراتژی پرایس اکشن استفاده کنید که عبارتند از:

• فیبوناچی اصلاحی
• سایه کندل
• تشخیص روند
• اسیلاتور

استراتژی معامله در مناطق رنج

در این استراتژی شما باید نقاط حمایت و مقاومت را تشخیص دهید و پس از اینکه با موفقیت این نقاط را تشخیص دادید، معامله را در همین رنج به انجام برسانید. حال ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چه زمانی استفاده از این نوع معامله ضرورت دارد و  مفیدتر است؟

استفاده از این استراتژی معاملاتی زمانی کارآمد است که روند مشخص و همچنین نواسانات مهمی در بازار وجود داشته باشد. در استفاده از این استراتژی تحلیل تکنیکال می تواند بسیار کمک کننده باشد .

مدت زمان معامله در استراتژی مناطق رنج

با توجه به این استراتژی شما در هر زمانی می توانید معامله خود را  انجام دهید اما لازم به ذکر است که زمانی که خطوط مقاومت و حمایت را پیدا کرده اید بهتر است معامله خود را ببندید.

مزایا و معایب استراتژی مناطق رنج

• مزایا:

فرصت های زیاد برای معامله

مطلوب بودن میزان ریسک و پاداش

• معایب:

مدت زمان طولانی برای سرمایه گذاری

نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل تکنیکال

استراتژی معاملاتی روند محور

شاید ما بتوانیم این استراتژی معاملاتی را به عنوان ساده ترین استراتژی معاملاتی در فارکس عنوان کنیم. همین ساده بودن سبب شده که معامله گرانی که تجربه زیادی در بازار فارکس ندارند هم بتوانند از این استراتژی استفاده کنند در  استراتژی معاملاتی روند محور شما باید برای به دست آوردن سود وچند برابر کردن سرمایه خود از مومنتوم جهت دار در بازار استفاده کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی معاملاتی روند محور

استراتژی معاملاتی روند محور از آن دسته از استراتژی هایی است که شما می توانید از تحلیل تایم فریم و پرایس اکشن در آن استفاده کنید. همچنین این مدت زمانی که شما می توانید از این استراتژی در معاملات خود استفاده کنید به دو دسته میان مدت و طولانی مدت تقسیم می شود.

مزایا و معایب استفاده از استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی نیز مانند استراتژی های دیگر دارای مزایا و معایبی است که در بند زیر به تحلیل کامل این مزایا و معایب می پردازیم:

• مزایا

ایجاد فرصت های معاملاتی زیاد

نسبت ریسک به ریوارد بالا

• معایب

باید به تحلیل تکنیکال به خوبی مسلط باشید

همچنین سرمایه گذاری های خود را مدت دار انجام دهید.

   استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

برخلاف استراتژی های قبلی که ذکر کردیم و می‌توانستیم آنها را در سه دسته میان مدت کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنیم، این استراتژی بیشتر در زمانی استفاده میشود که معاملات شما به صورت بلندمدت انجام شود و این نوع استراتژی معامله به توانایی تحلیل فاندامنتال احتیاج دارد. البته این بدان منظور نیست که شما نمی توانید از روش های تحلیل تکنیکال در بررسی این استراتژی معاملاتی استفاده کنید.

موج الیوت بسته ای از تحلیل‌های تکنیکال است که می تواند در انجام استراتژی و معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ به شما کمک کند. یک وضعیت خوبی که این استراتژی معامله گری دارد این است که فقط به فارکس مختص نمی‌شود و شما قابلیت استفاده از آن را در دیگر بازارهای مالی از جمله بازارهای سهام دارید.

مدت زمان در استراتژی معامله‌گری  پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

اگر مدت زمان استراتژی تریدینگ برای شما حائز اهمیت است باید بگویم که این استراتژی مدت زمان طولانی انجام می شود ممکن است که برای سرمایه گذاری شما از هفته ها تا سالها به طول بیانجامد. اگر که شما تجربه و پشتکار کافی برای این کار را ندارید بهتر است که از استراتژی معاملاتی دیگری استفاده کنید اگر می‌خواهید در انجام این استراتژی معاملاتی شوید بهتر است که تاثیر فاکتورهای اقتصادی را بهتر بشناسید و با روند آن آشنا شوید.

مزایا و معایب استفاده از این استراتژی

از مزایای استفاده از این استراتژی می‌توانیم بگوییم که برخلاف دیگر استراتژی‌ها که ممکن بود زمان زیادی برای شروع معامله و مدت زیادی برای سوددهی لازم داشته باشند. این استراتژی مدت زمانی خوبی برای سوددهی لازم دارد و همچنین میزان ریسک انجام معاملات در این استراتژی بسیار خوب است.

مزایایی که این استراتژی دارد ممکن است حاوی معایبی هم باشد. یکی از این معایب فرصت های معاملاتی موجود است و همچنین از ضرورت استفاده از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال در این استراتژی به عنوان یکی از معایب آن نام ببرید.

   استراتژی معامله‌گری روزانه

استفاده از این استراتژی در بازار فارکس به این معناست که شما قادر خواهید بود که در این بازار معاملات مالی خود را با استفاده از ابزارهای مالی در همان روز انجام دهید و همچنین یکی از کارهایی که می توان با این استراتژی انجام داد این است که شما می توانید چندین معامله را در طول روز انجام دهید. نکته قابل ذکر و حائز اهمیت در این استراتژی این است که پیش از بسته شدن بازارهای مالی تمامی معاملات شما در آن روز بسته خواهند شد.

مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله گری روزانه

• مزایای استفاده از این استراتژی:

درصورت حرفه‌ای بودن تریدر، می توانیم از مزایای این نوع استراتژی عنوان کنیم که با انجام معاملات بیشتر در طول روز می توانید سود بیشتری کسب کنید همچنین میزان ریسک در این نوع معاملات متوسط است.

• معایب استفاده از این استراتژی:

از معایب استفاده از استراتژی معامله گری روزانه ما میتوانیم احتیاج داشتن به سرمایه زیاد برای انجام چند معامله در روز را نام ببریم و همچنین باید شما تحلیل تکنیکال را به خوبی بلد باشید تا بتوانید سود بیشتری کسب کنید و همچنین سرمایه خود را در معرض ریسک بالا قرار ندهید.

استراتژی اسکالپ (نوسان گیری کوتاه مدت)

قبل از تعریف و تشریح این استراتژی، می‌خواهیم در رابطه با واژه نوسان‌گیری و تعریف واحد آن صحبت کنیم.

بازار فارکس و یا بورس جزو بازارهایی هستند که سرمایه گذاران به هدف کسب سود وارد آن می‌شوند. در این میان، سود را می توانیم به دو بخش عمده تقسیم کنیم:

• سود سرمایه‌ای
• سود نقدی

سود سرمایه عبارت است از سودی که ما در اثر تغییر قیمت سهام به دست می آوریم.

اما سود نقدی عبارت است از سودی که هر شرکت در مجامع سالانه خود میان سهامدارانش تقسیم می کند.

اما واژه نوسان گیری به معنی قیمت یک سهام در کوتاه مدت است به افرادی که ارز دیجیتال را در قیمت پایین خریداری و در طول مدت زمان خیلی کم در قیمت بالاتر به فروش می‌رساند نوسان گیر گفته می شود این عملیات نوسان گیری نام دارد. اگر علم تابلو خوانی و بازار خوانی خوبی دارید می توانید نوسان گیری کنید سرمایه خود را در مدت زمانی کرد چند برابر کنید.

اما به سراغ بحث اصلی خود استراتژی اسکالپ (نوسان گیری کوتاه مدت) برویم:

این استراتژی حاوی انجام معاملات زیاد در مدت زمان کم  و با سود کم است.

انجام این استراتژی عموما به دو نحو انجام می شود:

1. روش دستی
2. استفاده از الگوریتم ها و الگوهایی که از پیش تعیین شده اند

توصیه ما به شما این است که این استراتژی را در بازار فارکس برای ارزهایی استفاده کنید که معمولاً نقدشوندنگی بیشتری دارند. ممکن است سوال برای شما پیش آید که چرا؟

باید بگوییم  از آنجایی که این استراتژی کوتاه مدت است جفت ارزها دارای اسپرد کم هستند و می توانید به خوبی خود را با آنها هماهنگ کنید و سود بیشتری به دست بیاورید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله اسپرد چیست را مطالعه نمایید.

در این نوع استراتژی، گروه‌بندی و زیر مجموعه‌های بسیاری وجود دارد شما می توانید با در نظر گرفتن سطح آگاهی و اطلاعات خود ساده‌ترین استراتژی را استفاده کنید. در زیر فهرستی از ساده‌ترین استراتژی‌های اسکالپ  را برای شما عنوان می‌کنیم:

1. اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک،
2. اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک،
3. اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR
4. اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

مدت زمان لازم برای استراتژی اسکالپ

متوسط زمان لازم برای این استراتژی بین ۱ الی ۳۰ دقیقه می باشد.

استراتژی معامله گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی سهامداران و سرمایه‌گذاران از دو طریق سود می برند، یکی از بازارهای روندی و دیگری از بازارهای رنج؛ شما برای حضور در این بازار و استفاده این استراتژی باید سقف و کف قیمت یک جفت ارز را به خوبی بدانید.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری سوینگ یا سوئینگ تریدینگ

ما این استراتژی معاملاتی را می توانیم جزو یکی از استراتژی‌های معاملاتی میان مدت در فارکس طبقه بندی کنیم. این استراتژی از چند ساعت تا چند روز قابل استفاده است از و می توانیم بازی شنا آن را باز نگه داریم. اگر می خواهیم که از یک معامله سود بیشتری دریافت کنیم، می‌توانیم در قسمت ها و روندهای بلند مدت از آن نیز استفاده کنیم.

مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

• مزایای استفاده از این استراتژی معامله گری:

در این استراتژی معاملاتی شما دارای فرصت های معاملاتی بیشتری هستید و میتوانید با تعداد بیشتری معامله سود بیشتری را کسب کنید. اما نسبت ریسک به ریوارد این استراتژی معاملاتی متوسط است

• معایب استفاده از این استراتژی

از معایب استفاده از این استراتژی می‌توانیم به مدت زمان طولانی که برای رسیدن به سود کنیم و همچنین قدرت بالا در انجام تحلیل تحلیل تکنیکال است.

استراتژی معامله انتقالی

در این نوع معامله شما باید یک جفت ارز را با قیمت ارائه شده پایین خریداری کرده و آن را سرمایه گذاری کنید تا به قیمت بالاتر رسیده و بتوانیم روی قیمت خریداری شده آن ارز سود کنیم.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی

می‌تواند بسته به شرایطی که در بازار فارکس دارد، میان مدت تا طولانی مدت باشد.

مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی

از مزایای این استراتژی می‌توانیم به زمان کوتاه‌تر اشاره کنیم. اما معایب این استراتژی این است که ما می‌توانیم از این استراتژی صرفاً در بازار فارکس استفاده کنیم به همین دلیل فرصت های معاملاتی کمتری برای ما به وجود می آید.

برای کمک در یادگیری استراتژی های معاملاتی فارکس بهتر است از گروه های آموزشی، پکیج ها، کتاب ها استفاده کنیم. یک کتاب جامع و کامل در ارتباط با استراتژی های فارکس کتاب رابرت ماینر است. در این کتاب شما می توانید به طور کامل از صفر تا صد در بازار فارکس و همچنین پوزیشن های ورود و خروج را یاد بگیرید. این کتاب ممکن است برای افرادی که در بازار فعالیت می‌کنند اما هنوز به آن سوددهی مورد نظر خود نرسیدن نیز مفید باشد.

شما زمان یادگیری این استراتژی‌ها می توانید روند پیشروی بازار را شناسایی کنید و بهترین زمان را برای ورود و خروج پیدا کنید.این کتاب تنها مختص افراد مبتدی نیست، بلکه افراد حرفه‌ای هم می‌توانند با بهره‌گیری از مطالب این کتاب به سرعت انجام معاملات خود را چندین برابر کنند که در استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت و نوسان گیری‌ها بسیار حائز اهمیت است.

نرم افزار تست استراتژی فارکس

در بازار پایه یک نرم افزار به نام نرم‌افزار تستر وجود دارد که شما میتوانید استراتژی‌ها را در آن تست کنید.

یکی از مزیت‌های استفاده از این دستگاه قدرت بالا در عملکرد آن است، همچنین این دستگاه قابلیت برنامه نویسی دستی نیز دارد که به شما این امکان را می دهد که هم به شکل دستی و هم اتوماتیک از آنها استفاده کنید.

با این نرم افزار شما قادر خواهید بود که متوجه شوید کدام یک از معاملات سودده و کدام یک زیان‌ده هستند؛ همچنین می‌توانید نوع اندیکاتور جفت ارزها را متوجه شوید. شما پس از تست استراتژی خود با این نرم‌افزار متوجه خواهید شد که آیا راه درستی را در پیش گرفته اید یا نه.

 اندیکاتورها و اسیلاتورهای موجود در نرم افزار

• Moving Average یا میانگین حرکت
• باند بولینگر
• MACD ها
• Pivot Points یا نقاط محوری
• Parabolic-SAR
• RSI
• Stochastic
• Alligator

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم استراتژی‌های مختلف فارکس را برای شما توضیح دهیم، طبیعی است که تنها مطالعه در مورد این شیوه‌های معاملاتی کافی نیست و شما نیاز دارید که در بازار ترید کنید تا بر این مباحث مسلط شوید، بهترین استراتژی فارکس برای افراد مختلف، متفاوت است و هر فرد باید باتوجه به روانشناسی معامله‌گری، یک استراتژی مناسب خود برگزیند.

source https://hamisarmaye.com/best-forex-strategy/